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中金山东高速REIT首次分红 截至10月底可供分配金额已超全年预测

2023-12-20 20:16 来源:证券日报网

本报记者 昌校宇

12月20日,上交所披露了中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“中金山东高速REIT”)2023年第一次分红公告。本次分红的分配基准日为10月31日,权益登记日为12月25日,采用现金分红的方式,分红方案为5.7938元/10份基金份额,并免收分红手续费。

公告显示,截至2023年10月31日,中金山东高速REIT可供分配金额约为3.31亿元,已超过招募说明书预测全年可供分配金额(约3.21亿元)。另外,据该基金此前公告的10月份主要运营数据,截至10月底,中金山东高速REIT底层资产鄄菏高速累计日均车流量同比增长27.4%,累计通行费收入同比增长20.5%,同比均实现20%以上的增长。

在符合分配条件的情况下,公募REITs产品应当将年度90%以上的可供分配金额以现金形式分配给投资者,且每年不得少于1次。中金山东高速REIT于今年10月27日在上交所上市,截至本次公告的收益分配基准日,该基金合同生效不满6个月,根据现有法规可不进行收益分配。

基金管理人中金基金表示,为及时与投资人分享收益,进行本次分红。同时,综合考虑项目平稳运营所需资金,本次计划分红金额约占基准日(2023年10月31日)可供分配金额的70%。待次年预算确定后,基金管理人将对2023年度剩余可供分配金额进行分配,具体以届时披露的分红公告为准。

中金基金表示,高速公路REITs具有现金流相对充沛的特点,本次分红基于底层资产今年以来业绩实际增长情况,希望通过及时向投资人兑现收益,助力提高投资人的资金效益。

(编辑 闫立良)

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